2016年度预算单位部门决算公开

目       录

 

第一部分   揭阳市档案局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   揭阳市档案局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   揭阳市档案局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   揭阳市档案局概况

 

（一）部门主要职责

揭阳市档案局是参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度。2014年市机构编制委员会批复，同意在揭阳市档案局（档案馆）、揭阳市委党史研究室、揭阳市人民政府地方志办公室、揭阳市人民政府信息查阅中心加挂揭阳市人民政府文史研究馆牌子，一套人马，六块牌子，仍实行局、馆、室、办合一体制。主要负责全市档案事业行政管理和档案保管利用工作，以及党史、地方志研究编纂和文史研究等方面的工作。

（二）机构设置

揭阳市档案局没有下属预算单位，内设机构有：办公室、党史研究科、地方志科、档案监督指导科、档案管理利用科、文史业务科6个科室。人员编制23名，在职人员23名，其中：参照公务员法管理的干部19名，工勤人员4名。

 

第二部分   揭阳市档案局2016年部门决算表

收入支出决算总表
							公开01表
部门：揭阳市档案局							单位：万元
收入					支出
项    目	行次		决算数		项    目	行次	决算数
栏    次			1		栏    次		2
一、财政拨款收入	1		381.05		一、一般公共服务支出	14	360.22
二、上级补助收入	2				二、外交支出	15
三、事业收入	3				三、国防支出	16
四、经营收入	4				四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5				五、教育支出	18
六、其他收入	6		0.03		六、文化体育与传媒支出	19	0.5
……	7				七、住房保障支出	20	23.64
	8				……	21
本年收入合计	9		381.08		本年支出合计	22	384.36
用事业基金弥补收支差额	10				结余分配	23
年初结转和结余	11		10.23		年末结转和结余	24	6.95
	12					25
总计	13		391.31		总计	26	391.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

 

收入决算表
										公开02表
部门：		揭阳市档案局								单位：万元
项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				381.08	381.05					0.03
201			一般公共服务支出	356.93	356.90					0.03
20126			档案事务	356.93	356.90					0.03
2012601			行政运行	239.42	239.39					0.03
2012604			档案馆	107.51	107.51
2012699			其他档案事务支出	10	10
207			文化体育与传媒支出	0.51	0.51
20701			文化	0.51	0.51
221			住房保障支出	23.64	23.64
22102			住房改革支出	23.64	23.64
2210201			住房公积金	23.64	23.64
……			……

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

 

支出决算表

                                                                             公开03表

部门： 揭阳市档案局                                                         单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		384.36	266.04	118.32
201	一般公共服务支出	360.22	242.40	117.82
20126	档案事务	360.22	242.40	117.82
2012601	行政运行	242.40	242.40
2012604	档案馆	107.82		107.82
2012699	其他档案事务支出	10		10
207	文化体育与传媒支出	0.5		0.5
20701	文化	0.5		0.5
221	住房保障支出	23.64	23.64
22102	住房保障支出	23.64	23.64
2210201	住房公积金	23.64	23.64
……	……

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                     公开04表

部门： 揭阳市档案局                                                      单位：万元  

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	381.05	一、一般公共服务支出	15	357.22	357.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、文化体育与传媒支出	20	0.5	0.5
	7		七、住房保障支出	21	23.64	23.64
	8		……	22
本年收入合计	9	381.05	本年支出合计	23	381.36	381.36
年初财政拨款结转和结余	10	0.31	年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11	0.31		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	381.36	总计	28	381.36	381.36

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：		揭阳市档案局			单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			381.36	263.04	118.32
201		一般公共服务支出	357.22	239.40	117.82
20126		档案事务	357.22	239.40	117.82
2012601		行政运行	239.40	239.40
2012604		档案馆	107.82		107.82
2012699		其他档案事务支出	10		10
207		文化体育与传媒支出	0.5		0.5
20701		文化	0.5		0.5
221		住房保障支出	23.64	23.64
22102		住房改革支出	23.64	23.64
2210201		住房公积金	23.64	23.64
……		……

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                          公开06表

部门： 揭阳市档案局                                                         单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	201.96	302	商品和服务支出	29.90
30101	基本工资	76.06	30201	办公费	5.66
30102	津贴补贴	80.43	30202	印刷费	1.63
30103	奖金	45.47	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04
30107	绩效工资		30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.69
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	30.40	30211	差旅费	0.33
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费		30213	维修(护)费
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金	0.5	30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费	0.17
30306	救济费		30217	公务接待费	0.69
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	6.26	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.48
30311	住房公积金	23.64	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	15.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.64
			310	其他资本性支出	0.78
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	0.78
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		232.36	公用经费合计		30.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
	部门：			揭阳市档案局															单位：万元
2016年度预算数											2016年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费				公务接待费		合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费
1		2			3	4	5		6		7		8	9		10		11		12
6.2					6		6		0.2		4.75			2.32				2.32		2.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：		揭阳市档案局						单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0	0	0			0
212		城乡社区支出
21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901		城市公共设施
……		……

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

 

第三部分   揭阳市档案局2016年部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市档案局2016年度总收入391.31万元，其中本年收入381.08万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入381.05万元，比上年决算数减少56.02万元，下降12.9%。主要原因是项目支出拨款减少。

2．其他收入0.03万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

揭阳市档案局2016年度总支出391.31万元，其中本年支出384.36万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出360.22万元，主要用于人员经费、办公经费、项目经费支出，与上年决算数减少55.05万元，下降13.3%，主要原因是项目支出减少。

2.文化体育与传媒支出0.5万元，主要用于购买档案盒。

3.住房保障支出23.64万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加2.15万元，增长10%。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

揭阳市档案局2016年度财政拨款收入合计381.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入381.05万元，比年初预算数增加67.02万元，增长21.34%；主要原因是项目资金拨款增加；没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

揭阳市档案局2016年度财政拨款支出合计384.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出360.22万元，比年初预算数增加46.19万元，增长14.7%；主要原因是项目资金支出增加；没有政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）档案事务（款）360.22万元，主要用于行政运行及项目支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）23.64万元，主要用于住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算6.2万元的76.7%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.32万元，完成预算6万元的38.7%；公务接待费支出决算为2.43万元，完成预算0.2万元的1215%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.46万元，下降23.6%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.27万元，下降49.5%；公务接待费支出决算增加0.81万元，增长50%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是需要用公务车的联系业务比去年减少；公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，占48.9%；公务接待费支出2.43万元，占51.1%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出2.32万元，2016年单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务。

2.公务接待费支出2.43万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，发生国内接待19批次，接待人数约100人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出33.69万元，比上年增加12.91万元，增长62.2%。主要原因是：增加其他交通费用（车补）。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额44.12万元，其中：政府采购货物支出44.12万元。授予中小企业合同金额44.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   我部门2016年度暂无开展绩效决算评价工作。 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。